ROKU

29.04.2022

ROKU канал распространения потокового видео и управления развлечениями c монетизацией через таргетированную рекламу. В своем роде бизнес уникальный и укладывающийся в мейнстрим развития развлечений. Компания имеет потенциал роста, на который влияют проблемы с логистикой и полупроводниками. Потенциал роста и аудитория, не охваченная сервисом, позволяют предположить дальнейший рост.

По мультипликаторам несмотря на падение с максимумов больше чем в 6 раз, компания все еще дорогая. Приемлемый уровень цены для покупки по мультипликаторам ниже 50. Когда-то привел пример об этом в учебнике… В ответ один из читатель сказал так не будет… На дворе стояло лето 2021-го года… И вот…

За покупку говорят подписная модель, здоровье и показатели роста. Как риск – снижение аудитории в случае глобальной рецессии.

Аналитики начали пересмотры рейтингов в сторону покупки, но средняя цена аналитиков все еще топчется на месте – но уже стабилизировалась и может выступать в качестве осторожного ориентира и дает хороший апсайд к текущим уровням.

Среди инсайдеров продажи лета/осени прошлого года иссякли. Покупок пока не наблюдается.

Крупные долгосрочные игроки начали наращивать позиции в бумаге. Причем достаточно интенсивно.

ROKU

Как первую цель снижения рассматривал уровень 150. Как основную цель снижения определи 100. Цель достигнута. На достижении был значительный слив/откуп – кто-то из глобальных игроков формировал долгосрочную позицию. Гипотеза о формировании двойного дна с последующим формированием долгосрочного растущего тренда не случилась.
Пока График формирует более пологий нисходящий тренд. Нижняя граница находится на подтверждении. В случае пробития вниз - цель 60. В случае отскока и движения вверх будем считать ее сформированной и наблюдать за формированием и подтверждением верхней границы нового нисходящего коридора. Подтверждение коридора = движение к цели 70, и как к глобальной цели 60. Где буду формировать долгосрочную позицию. Более низкие уровни считаю маловероятными. Уход выше верхней гипотетической границы коридора – подвод для анализа и поиска точки входа на движении вверх. Как возможный сценарий обратная голова-плечи, но пока не очень похоже – наблюдаем.

Портфель 1% по 150 – для обозначения присутствия в бумаге. Т.к. считаю эту компанию крайне интересной, как для спекулятивных так и долгосрочных позиций. Пусть будет перед глазами. Докуп на текущих уровнях не осуществляю. Потенциал коррекции еще не исчерпан. А поводов для роста пока нет. ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАЮ. Совершая локальные спекуляции. При достижении уровня 70 – буду анализировать ситуацию принимать решение о формировании позиции.

Предыдущий прогноз: